Pankkiyhteyden lisääminen

Pankkiyhteys on NoCFO:n tärkein automaatiotyökalu. Kun yhteys on lisätty, ohjelma hakee tilitapahtumat automaattisesti suoraan pankistasi ja tekoäly tekee jokaisesta tapahtumasta kirjausehdotuksen.

Yhteyden lisääminen

Siirry kohtaan Asetukset → Pankkiyhteydet ja integraatiot → Pankkiyhteydet  ja valitse pankki listalta.

Tunnistaudu pankkiisi normaalisti ja anna lupa tilitapahtumien hakemiseen. Lupa on voimassa pankista riippuen 180 päivästä eteenpäin – sen umpeutuessa lupa täytyy uusia.

Valitse kirjanpidon tili

Kun yhteys on muodostettu, valitse kirjanpidon tili, jolle pankkitapahtumista tehdyt kirjaukset kirjataan – tyypillisesti 1910 Pankkitili.

Tämä on yhteyden tärkein valinta. Pankkitili ja kirjanpidon tili ovat eri asioita: pankkitili on rahan todellinen sijainti, kirjanpidon tili on se rivi taseessa, jolla saldoa seurataan. Jos valitset väärän tilin, tapahtumat kirjautuvat väärälle riville, eikä tiliotteen loppusaldo täsmää kirjanpidon saldoon.

Jos yrityksellä on useampi pankkitili, jokaiselle tarvitaan oma kirjanpidon tili – esimerkiksi 1910 Nordea ja 1920 Handelsbanken. Älä yhdistä kahta pankkitiliä samaan kirjanpidon tiliin, koska silloin täsmäytystä ei voi tehdä kummallekaan erikseen. Uuden tilin lisääminen: katso Tilikartta-ohje.

Valitse synkronoinnin aloituspäivä

Valitse päivä, josta lähtien tapahtumat haetaan. Jos haluat vain tulevat tapahtumat, valitse kuluva päivä. Jos haluat tilikauden kaikki tapahtumat, valitse tilikauden ensimmäinen päivä. Tapahtumia voi hakea enintään 365 vuorokautta taaksepäin, ja osalla pankeista aikaväli on tätäkin lyhyempi.

Holvi-tili

Jos käytät Holvi-tiliä, katso erillinen ohje – Holvi-yhteyden lisääminen poikkeaa prosessiltaan muista pankeista. → Katso ohje: Holvi-yhteyden lisääminen

Liittyvät artikkelit

• Yrityksen lisääminen NoCFO:hon – ohjatun luonnin vaiheet ja mitä pankkiyhteyden lisäksi jää tehtäväksi