Aloittaminen – siirtyminen toisesta kirjanpito-ohjelmasta

Kenelle tämä ohje on

Tämä ohje on yrityksille, joilla on aiempaa kirjanpitohistoriaa ja jotka siirtyvät NoCFO:hon toisesta ohjelmasta. Tärkeintä on syöttää alkusaldot oikein, jotta NoCFO voi jatkaa kirjanpitoa siitä, mihin edellinen ohjelma jäi.

Jos yrityksesi on uusi eikä sillä ole aiempaa kirjanpitoa, seuraa sen sijaan ohjetta Aloita kirjanpito uudella yrityksellä.

Haluatko, että NoCFO tekee siirron puolestasi?

Plus- ja Pro-paketteihin sisältyy tietojen siirto ja aloituspalaveri. Lataa tällöin viimeisin tilinpäätöksesi tai välitilinpäätöksesi Tiedostot-välilehdelle – tuloslaskelma ja tase tililuettelon tarkkuudella, PDF- tai CSV-muodossa – ja laita viesti asiakaspalveluun sovelluksen chatista. NoCFO perustaa tilikartan tilirakennettasi noudattaen, tuo alkusaldot ja täsmäyttää ne tilinpäätökseesi ennen käyttöönottoa.

Siirtymisen voi tehdä milloin tahansa tilikauden aikana, ei ainoastaan tilikauden vaihtuessa.

Free-paketilla siirto tehdään itse. Etene silloin alla olevien vaiheiden mukaan. Paketin näet kohdasta Tilauksen hallinta.

1. Vahvista tilikausi

Avaa vasemmasta valikosta Tilikaudet. NoCFO on asettanut tilikaudeksi kuluvan kalenterivuoden ja pyytää vahvistamaan sen painikkeella Vahvista tilikausi. Tarkista, että Alkamispäivä ja Päättymispäivä vastaavat edellisessä ohjelmassa käytettyä tilikautta, ennen kuin vahvistat.

2. Tarkista, millä perusteella kirjanpitosi on tehty tähän asti

Selvitä edellisestä ohjelmasta tai kirjanpitäjältäsi, onko kirjanpito tehty maksu- vai suoriteperusteisesti, ja jatka NoCFO:ssa samalla perusteella.

Tunnistat perusteen taseesta: jos myyntisaamisia ja ostovelkoja on muulloinkin kuin tilinpäätöksessä, käytössä on yleensä suoriteperusteinen kirjanpito. Maksuperusteisessa kirjanpidossa niitä ei synny tilikauden aikana lainkaan, koska tapahtuma kirjataan vasta rahan liikkuessa – ne ilmestyvät vasta tilinpäätöksessä, kun kirjaukset oikaistaan suoriteperusteisiksi.

Tällä on kaksi seurausta tämän ohjeen myöhempiin vaiheisiin. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa tarvitset myös myyntisaamisten ja ostovelkojen tilit tilikarttaan (vaihe 4) ja siirrät niiden saldot alkusaldoissa (vaihe 5). Maksuperusteisessa kumpaakaan ei tehdä.

Jos jatkat suoriteperusteisesti, ota suoriteperusteinen laskutus käyttöön ja tarkista kirjanpidon oletustilit ennen ensimmäisten laskujen kirjaamista.

• Suoriteperusteisten laskujen käyttöönotto ja kirjaukset

• Kirjanpidon oletustilit

3. Lisää pankkiyhteys

Lisää pankkiyhteys heti alkuun, jolloin ohjelma alkaa hakea tilitapahtumia automaattisesti. Voit käsitellä tapahtumaluonnokset myöhemmin, kun alkusaldot ja tilikartta ovat kunnossa.

• Pankkiyhteyden lisääminen

• Tapahtumaluonnosten käsittely

4. Muokkaa tilikartta sopivaksi

Käy tilikartta läpi ja aktivoi tilit, joita käytät. Hyvä tapa on katsoa mallia aiemmassa ohjelmassa käytetyistä tileistä – esimerkiksi pääkirjaraportti tai tase kertoo, mitkä tilit ovat olleet käytössä.

• Tilikartta – tilin lisääminen, muokkaaminen ja piilottaminen

5. Syötä alkusaldot

Alkusaldojen avulla tuot olemassa olevan kirjanpidon tilan NoCFO:hon. Ohjelma jatkaa laskentaa siitä, mihin edellinen ohjelma jäi. Valitse ohje sen mukaan, siirrytkö tilikauden vaihteessa vai kesken tilikauden.

• Alkusaldojen lisääminen kun siirryt NoCFO:hon tilikauden vaihteessa

• Alkusaldojen lisääminen kun siirryt NoCFO:hon kesken tilikauden

6. Tarkasta ALV-kauden asetukset

ALV-kauden pituus asetetaan kohdassa Asetukset → Kirjanpidon asetukset ja automaatio → Arvonlisäverotuksen asetukset → ALV-kauden pituus. Oletusarvo on Kuukausi, joten muuta se, jos yrityksesi kausi on neljännesvuosi tai vuosi. Oman yrityksesi ALV-kauden pituuden näet OmaVerosta.

Tarkista lisäksi, että ALV-kausien aloituspäivä vastaa siirtymispäivääsi.

Tarkista myös, ilmoitatko ALV:n laskutus- vai maksuperusteisesti, ja jatka samalla tavalla kuin edellisessä ohjelmassa. Maksuperusteinen ALV on mahdollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa. Valinta koskee samanaikaisesti sekä myyntejä että ostoja, eikä sitä voi soveltaa ulkomaankauppaan tai käännetyn verovelvollisuuden ostoihin.

• Arvonlisäverotuksen asetukset

• ALV-kaudet – seuranta, lukitseminen ja raportointi

7. Aktivoi verkkolaskutus, jos lähetät laskuja

Jos aiot lähettää tai vastaanottaa verkkolaskuja, aktivoi verkkolaskutus asetuksista. Aktivointi on kertaluonteinen toimenpide.

• Verkkolaskutuksen käyttöönotto ja laskun lähetys verkkolaskuna

8. Päivitä tilaus tarpeen mukaan

Free-paketti sisältää 8 tapahtumaa kuukaudessa. Jos tarvitset enemmän, päivitä tilaus Plus- tai Pro-pakettiin.

• Tilauksen hallinta

9. Lataa mobiilisovellus

NoCFO:n mobiilisovelluksella voit kuvata kuitit suoraan kirjanpitoon ja käsitellä tapahtumaluonnoksia puhelimella missä tahansa.

• NoCFO App – mobiilisovellus

Tarkista nämä, jos ne koskevat sinua

Näitä ei tarvitse säätää heti. Palaa tähän listaan, kun jokin ehdoista toteutuu.

• Kirjanpidon oletustilit – jos otat käyttöön suoriteperusteisen laskutuksen. Oletustilit ratkaisevat, mille tileille myyntisaamiset ja ostovelat kirjautuvat.

• ALV-käsittelyt ja tilityypit – jos myyt tai ostat ulkomailta tai toimit rakennusalalla. Tilin ALV-käsittely määrää, mille ALV-ilmoituksen riville tapahtuma päätyy.

• Tunnisteet – jos haluat seurata kustannuspaikkoja, projekteja tai toimipisteitä erikseen.

• Automaatiosäännöt – jos samat tapahtumat toistuvat kuukaudesta toiseen ja haluat ne kirjautumaan automaattisesti.

Valmis, kun

• Alkusaldot täsmäävät edellisen ohjelman tilinpäätökseen tai välitilinpäätökseen

• Tilikausi ja ALV-kauden pituus ovat oikein

• Pankkitapahtumat tulevat NoCFO:hon automaattisesti

Liittyvät artikkelit

• Yrityksen lisääminen NoCFO:hon – jos yritystä ei ole vielä lisätty NoCFO:hon, aloita tästä

• Aloita kirjanpito uudella yrityksellä