Tapahtumien tuonti CSV-tiedostosta

Jos pankkiyhteyttä ei ole käytössä tai pankkiasi ei tueta, pankkitapahtumat voi tuoda ohjelmaan CSV-tiedostona. Lähes kaikista pankeista saa ladattua tiliotteet CSV- tai Excel-muodossa.

Voit tuoda myös myyntisaamisia ja ostovelkoja CSV:llä.

Tiedoston valmistelu

Pankkien CSV-tiedostot voivat olla rakenteeltaan erilaisia. Ennen tuontia tarkista, että tiedostossa on vain otsikkorivi ja tapahtumarivit – poista mahdolliset ylimääräiset otsikkorivit, yhteenvedot tai tyhjät rivit. Varmista myös, että tiedosto on tallennettu CSV-muodossa, ei Excel-muodossa.

Tuonti NoCFO:hon

Siirry Tapahtumat-välilehdelle, klikkaa ”Uusi tapahtuma” -painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse ”Tuo CSV-tiedostosta”.

Valmis pohja

Tuontia varten täytyy valita ainakin seuraavat kentät:

• Kirjanpidon tili – kirjanpidon tili jolle tapahtumat kirjataan (Pankkitili, ostovelat tai myyntisaamiset)

• Päivämäärä – tapahtuman päivämäärä

• Summa – tapahtuman summa

• Kuvaus – tapahtuman kuvaus

• Kontakti – maksajan tai saajan nimi

Lisäksi kannattaa lisätä Arkistointitunnus jos sellainen on saatavilla. Se estää saman tapahtuman tuomisen vahingossa uudelleen.