Automaatiosääntöjen luonti

Automaatiosääntöjen avulla voi automatisoida toistuvat kirjaukset kokonaan. Kun pankkitapahtuma täyttää säännön kriteerit, ohjelma tekee kirjauksen automaattisesti ilman että tapahtumaluonnosta tarvitsee käsitellä itse.

Säännön luominen

Siirry kohtaan Asetukset → Kirjanpidon asetukset ja automaatio → Automaatiosäännöt→ Luo sääntö.

1. Nimeä sääntö

Anna säännölle kuvaava nimi jotta löydät sen myöhemmin helposti.

2. Määritä kriteerit

Valitse millaisiin tapahtumiin sääntö kohdistuu:

• Tili — pankkitili johon pankkiyhteys on luotu, esimerkiksi 1910 Pankkitili

• Kontakti — kontakti jota sääntö koskee

• Summaväli (valinnainen) — sääntö aktivoituu vain tietyn summavälin tapahtumille

• Kuvaus tai viite (valinnainen) — rajaa sääntö tietyn tekstin sisältäviin tapahtumiin

3. Määritä kirjaus

• Tapahtuman kuvaus — Mikä laitetaan tapahtumalle kuvaukseksi automaattisesti

• Debet-tili — tili jolle debet-kirjaus tehdään sekä ALV-käsittely ja prosentti

• Kredit-tili — tili jolle kredit-kirjaus tehdään sekä ALV-käsittely ja prosentti

• Summa — käytä muuttujaa summa joka tarkoittaa tapahtuman summaa. Summa-kenttään voi kirjoittaa myös kaavoja, esimerkiksi summa*0,2 jos kirjataan vain osa summasta

4. Liite

Kun tämä on päällä, niin tapahtuma jätetään luonnokseksi, kunnes sille löydetään sopiva liite, jonka jälkeen se hyväksytään automaattisesti.

5. Luo automaatiosääntö

Kun sääntö on tallennettu, se aktivoituu automaattisesti seuraavan kerran kun pankkiyhteyden kautta saapuu kriteerit täyttävä tapahtuma.

Vinkki: vaihtelevat kontaktinimet

Joskus saman toimittajan nimi vaihtelee tiliotteella tapahtumasta toiseen. Esimerkiksi Facebook-veloitukset voivat näkyä muodossa FACEBK *TEXG76RMJ2 tai FACEBK *ZYFY49MMJ2. Tällöin lisää kontaktille aliakseksi FACEBK* — jokerimerkin avulla sääntö tunnistaa kaikki saman etuliitteen sisältävät tapahtumat.