Tapahtumien tuonti CSV-tiedostosta

Jos pankkiyhteyttä ei ole käytössä tai pankkiasi ei tueta, pankkitapahtumat voi tuoda ohjelmaan CSV-tiedostona. Lähes kaikista pankeista saa ladattua tiliotteet CSV- tai Excel-muodossa.

Voit tuoda myös myyntisaamisia ja ostovelkoja CSV:llä.

Tiedoston valmistelu

Pankkien CSV-tiedostot voivat olla rakenteeltaan erilaisia. Ennen tuontia tarkista että tiedostossa on vain otsikkorivi ja tapahtumarivit — poista mahdolliset ylimääräiset otsikkorivit, yhteenvedot tai tyhjät rivit. Varmista myös että tiedosto on tallennettu CSV-muodossa, ei Excel-muodossa.

Tuonti NoCFO:hon

Siirry Tapahtumat-välilehdelle, klikkaa "Uusi tapahtuma" -painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse "Tuo CSV-tiedostosta".

Tuontia varten täytyy kartoittaa ainakin seuraavat kentät:

• Kirjanpidon tili — kirjanpidon tili jolle tapahtumat kirjataan (Pankkitili, ostovelat tai myyntisaamiset)

• Päivämäärä — tapahtuman päivämäärä

• Summa — tapahtuman summa

• Kuvaus — tapahtuman kuvaus

• Kontakti — maksajan tai saajan nimi

Lisäksi kannattaa kartoittaa Arkistointitunnus jos sellainen on saatavilla. Se estää saman tapahtuman tuomisen vahingossa uudelleen.