Pankkiyhteyden lisääminen

Pankkiyhteys on NoCFO:n tärkein automaatiotyökalu. Kun yhteys on lisätty, ohjelma hakee tilitapahtumat automaattisesti suoraan pankistasi ja tekoäly tekee jokaisesta tapahtumasta kirjausehdotuksen.

Yhteyden lisääminen

Siirry kohtaan Asetukset → Pankkiyhteydet ja integraatiot → Pankkiyhteydet  ja valitse pankki listalta.

Tunnistaudu pankkiisi normaalisti ja anna lupa tilitapahtumien hakemiseen. Lupa on voimassa pankista riippuen 180 päivästä eteenpäin — sen umpeutuessa lupa täytyy uusia.

Yhteyden viimeistely

Kun yhteys on muodostettu, valitse kaksi asiaa:

Kirjanpidon tili — tili jolle pankkitapahtumista tehdyt kirjaukset kirjataan, esimerkiksi 1910 Pankkitili.

Synkroinoinnin aloituspäivä — päivä josta lähtien tapahtumat haetaan. Jos haluat vain tulevat tapahtumat, valitse tämä päivä. Jos haluat tilikauden kaikki tapahtumat, valitse tilikauden ensimmäinen päivä. Tapahtumia voi hakea maksimissaan 365 vuorokautta taaksepäin. Osalla pankeista aikaväli voi olla vieläkin lyhyempi.

Holvi-tili

Jos käytät Holvi-tiliä, katso erillinen ohje — Holvi-yhteyden lisääminen poikkeaa prosessiltaan muista pankeista. → Katso ohje: Holvi-yhteyden lisääminen